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2019-07-19 10:04:02 来源:国信期货
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焦企限产利空焦煤需求,且下游原料库存处在较高位水平,焦煤期货价格逢高回调,建议区间操作为主。短期内,沥青跟随原油波动,原油弱势运行势头未改,沥青有消费旺季到来预期,建议沥青1912合约多单和原油1909空单持有。

(原标题:7月19日期市晨会纪要:墨西哥湾油气产量逐步恢复 油价持续下跌)

股指:资金持续谨慎 股指观望

自从科创板集中“打新”以来,股市成交额下滑之后,整体上低于4000亿水平。相比于“打新”的积极,二级市场并未出现显著增量。盘中表现来看,即便出现日内“跌幅”较大的时期也并未出现资金积极抢筹的买盘,资金面对短期批量供给表现谨慎的态度。股指持续观望。

国债:外部降息或引预期 国债多单轻仓

近期部分外国央行开始降息,自从美联储讲话暗示“鸽”态度之后,国内市场一直存在中国央行将会降息降准的预期。前期恰逢国内半年末流动性需求上升,央行为了维持短期流动性投放货币措施导致利率过低。本周短期利率快速回升,中远期利率并不显著跟随。外部部分国家央行降息可能冲击国内市场对“投放货币”措施的预期,国债多单轻仓。(注:今年国内短期流动性一直处于充裕状态,央行的实际措施可能与市场预期存在偏差)

贵金属:美元下跌 金银续涨

周四COMEX金银继续收涨:纽约金主力8月合约上涨4.8美元至1428.1美元,纽约银主力9月合约上涨0.227美元至16.198美元。沪市金银夜盘亦走强:AU1912低开高走,暂时收于322.35元;AG1912高开高走,暂时收于3929元。周四美元走弱,金银则延续强劲走势。据FX168报道,纽约联储主席威廉姆斯表示,当经济放缓时,美联储应“迅速采取行动”。威廉姆斯的讲话加深了降息预期,从而支撑金银继续上行。操作建议:套利单可部分止盈离场。

铜铝:美元回落有色反弹 铜铝低位不悲观

周四晚间,美元指数承压,国际大宗商品有所分化,有色板块多数反弹,沪铜期货主力合约夜盘交投于46900元/吨附近,沪铝期货主力合约交投于13895元/吨。近期有色板块聚焦宏观政策指引,铜铝在敏感时点震荡运行,尽管消费淡季中削弱基本面支撑,但宏观持稳及消费端政策引而不发,低位反弹反抽动能积累,对铜铝后市勿过分悲观,关注低位反弹机会。

锌镍:降息预期升温 有色多数反弹

周四晚间,美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯最新表示,当利率处于低位、经济增长放缓时,央行官员需要迅速采取有力行动,美元盘中急跌,有色多数反弹。沪锌主力1909跌0.36%,报19395元/吨;沪镍主力1910涨2.98%,报117530元/吨。

锌方面,自美联储降息预期升温后,前期被宏观压制的有色品种如锌关注度骤增,一方面从技术面上来看锌价前期存超跌,另一方面7月为北方部分炼厂夏季常规检修,精炼锌全球库存仍处于相对低位,近期锌价料在长短期基本面的僵持中反复。镍方面,国际镍业研究小组(INSG)周四表示,5月全球镍市供应缺口扩大至12500吨,今年前5个月,全球供应短缺37900吨,去年同期为短缺73000吨,缺口呈收窄的趋势。近期印尼禁矿、菲律矿业审查、印尼地震等利多因素叠加不锈钢企积极措施共同推动镍价突破年内高位,但利多偏短期,近年全球矿企在印尼投放的镍铁、RKEF产能可以弥补未来原矿供给的收缩,同时从下游不锈钢无论是从铬铁供给大幅增加还是两地库存连创新高来看都不具备挺价的基础,从中长期来看镍市基本面依旧偏弱,建议做多需控制仓位,防范冲高回落的风险。操作建议锌镍观望。

螺矿:贸易商备货 螺纹多单离场

周四夜盘,螺纹1910合约震荡下挫,报3958元/吨,跌56元/吨,跌幅1.4%。昨日主流贸易商建材成交量16.02万吨。贸易商主动备货,社会库存累库速率较快,引发市场对需求韧性的担忧,整体限产预期仍在。技术面上,20日线支撑告破,建议多单部分离场。

周四夜盘,铁矿1909合约偏弱震荡,报888.0元/吨,跌7.0元/吨,跌幅0.78%。Fastmarket MB青岛港62%铁矿石价格报119.9美元,环比下滑1.37美元或1.13%。BDI指数报2130点,是2013年12月以来新高。短期5日线895附近是关键支撑,建议谨慎观望。

双焦:需求走弱 焦煤回调

周四夜间,焦炭1909低位开盘,震荡运行,报收2155.5,下跌42.5,跌幅1.93%。近日,山西,山东各地环保检查趋严,部分焦企限产开工,现货市场情绪好转,试探提涨。河北地区库存水平仍在偏高水平,焦炭主力合约向上未形成有效突破,高位回调,建议短线操作。

周四夜间,焦煤1909震荡下行,报收1404.5,下跌8.5,跌幅0.6%。焦企限产利空焦煤需求,且下游原料库存处在较高位水平,焦煤期货价格逢高回调,建议区间操作为主。

动力煤:低位反弹多空减仓

周四夜盘动力煤期货在580一线受到支撑,低位反弹。电厂日耗维持低位,库存攀升,维持近年来高位。市场关注进口收紧政策,但由于6月产量释放加快,创年内新高,7月产量继续释放,现货供应平稳,价格承压。动力煤期货关注585-590附近阻力,日内短空操作。  

油脂:美豆油弱势延续 油脂低位震荡难改

周四CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为原油及大豆走低。12月豆油合约下滑0.06美分,报收每磅28.05美分。受此影响连豆油继续震荡下挫。

周四BMD毛棕榈油期货市场收盘微跌,受累相关食用油跌势。10月毛棕榈油期约收跌7令吉或0.3%,报收1983令吉/吨。受此影响,连棕榈油震荡下挫。

周四ICE加油菜籽期货市场小幅收高,因投机客调整仓位且产出不确定性提供部分支撑。1月期约收高0.9加元,报收452.50加元/吨。郑菜油震荡下跌,将前三日涨幅吞噬。菜粕窄幅震荡。目前油脂市场底部震荡加剧。短线操作。

白糖:原糖再度走弱 郑糖回落

亚洲需求疲弱,原糖创八周新低。10月合约下跌0.24美分,跌幅为2%。泰国糖招标引发市场对于需求的担忧,另外,印度有可能出口800万吨糖,对于全球市场产生巨大压力。糖价在近期利空下不断下挫。整体走势非常疲弱。夜盘郑糖震荡走低,暂时在二十日线一线找到支撑。操作上建议短线交易为主。

棉花:出口销售疲弱 美棉续跌

美棉出口数据利空,棉价延续弱势。美棉12月合约下跌0.78美分,跌幅为1.25%。周度出口数据显示,7月11日当周止,2018/19年度美国陆地棉净销售5.4万包,较前一周增加1%。出口使得价格面临一定的下行压力。美棉技术上维持弱势。夜盘郑棉偏弱震荡,关注近期震荡区间下沿。操作上建议短线交易为主。

原油:墨西哥湾油气产量逐步恢复 油价持续下跌

周四国际油价再度大幅下跌。美国能源信息署数据显示,上周美国原油库存降幅低于预期,同时汽油和馏份油综合库存出人意料地增加,凸显需求疲弱。美国安全和环境执法局最新公布的数据显示,由于防范热带风暴巴里,周四墨西哥湾近海原油产量和天然气产量仍然关闭19%。美国与伊朗的关系已经取得了很大进展。技术面,SC1909短期或维持在410-460区间运行。操作建议,暂时观望,等待企稳。

橡胶:短期或震荡企稳

周四沪胶午后出现快速反弹回升。现货市场主流报盘价格窄调为主,市场交投气氛偏淡,主流成交商谈为主。下游轮胎市场:当前市场需求不佳,贸易环节走货缓慢,贸易商出货不佳。加之厂家向贸易商不断施压进货,导致轮胎社会库存压力仍旧较大。总体看,胶价近期震荡企稳,前期空单可止盈减仓。

PTA:外盘原油大跌 PTA夜盘回吐涨幅

当前福化仍处检修周期,供应商控货现货高位运行,高升水制约盘面调整空间,但终端坯布库存回升,聚酯产销持续平淡,部分工厂降负减产,当前基本面弱平衡状态,需求仍是压制市场的关键,单纯依靠检修难以发动持续性行情,且高利润诱惑下检修存在不确定性。目前资金占据较大话语权,盘面容易暴涨暴跌,建议单边观望为宜,比价14以上可择机参与空TA1909买SC1909操作。

聚烯烃:原油连续重挫 烯烃夜盘跟跌

当前石化库存中性,但走货节奏明显放缓,市场担忧累库预期,PE下游农膜开工缓步提升,PP下游负荷整体持稳,需求端边际转向旺季,供需层面暂无明显矛盾。当前市场上行受制于进口及下游承接能力不足,而下方支撑主要体现在产业成本层面。新装置量产大概率延期,09合约影响较为有限,但远月受扩能预期压制明显,回落至成本区域后再考虑是否做多。

甲醇:开工维持高位 甲醇震荡下行

周四甲醇期货主力MA1909合约收盘2139元/吨,较上一交易日跌幅1.34%,减仓19万手,持仓179万手。本周国内装置开工负荷69.89%,环比下滑1.97%;西北开工负荷为80.91%,环比下跌0.11%。目前甲醇制烯烃盘面利润稳定在2000元以上高位水平,本周烯烃装置开工负荷84.83%,较上周上涨0.9%,中长期若新增产能如期投产,将带动整体需求上升提振甲醇价格。操作建议:单边短线操作。

燃料油:新加坡燃油去库 燃油短线操作

周四夜间,尽管新闻显示美伊两国关系再度趋紧,油价大幅下跌。燃料油主力1909合约高开后持续下行,报收2890,跌幅2.00%。外盘方面,新加坡燃料油供应紧张再次推涨高硫燃料油近月1-2价差。全球库存方面,截至7月17日,新加坡燃料油岸上库存报1853.9万桶,周环比减少4.2%;截至7月15日,富查伊拉重质馏分油库存为860万桶,较上周下降12.8%,库存水平跌回了今年3月的水平,库存下降的主要原因是新加坡与富查伊拉的高价差引发套利物流。需求方面,BDI干散货运费指数上升势头仍未受阻,主要被用来运输铁矿石的Capesize型船只运费上涨是BDI指数上涨的主要推手。操作建议:跟随油价方向短线操作。

石油沥青:原油夜间大跌 多沥青裂解价差持有

周四夜间,尽管新闻显示美伊两国关系再度趋紧,油价大幅下跌。沥青主力1912合约高开后逐步下行,报收3246,跌幅1.28%。现货市场上,旺季需求到来的预期推动市场交易氛围回暖,但还未出现显著改善,山东地区现货提价10至3500。根据百川资讯,截至7月17日,国内沥青厂装置开工率为47%,周环比上升3个百分点,除华南西南外,全国主要沥青生产区域开工率均出现上升;国内区域炼厂沥青库存为45%,周环比下跌5个百分点,为连续第三周下降,本周沥青社会库存也下降至57%,周环比下跌2个百分点。二季度GDP增速为1992年以来的单季最低水平,在维持经济增速的假设下,下半年基建投资力度或大幅加强。8月-10月为沥青传统消费旺季,也将推动沥青价格上涨,尽管目前来看上升空间受制于处于历史同期高位的炼厂库存。短期内,沥青跟随原油波动,原油弱势运行势头未改,沥青有消费旺季到来预期,建议沥青1912合约多单和原油1909空单持有。

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